现金银行记录了各个帐户的当前余额、收支情况。帐户信息需要在“目录”－“收支帐户目录”中设置。一般的业务，如交易结算、采购入库等情况，可以自动进行收支记帐，特别情况下，无法在业务中处理的额外收支，比如购买邮局包裹单等情况，可以新建收支。其中的“收支项目”需要在“目录”－“收支项目目录”中设置。如果在收支账户中，设置了帐户收支需要审核，则所产生的收支必须审核后才入现金银行账。
      点左下的“存取/转帐”可以进行帐款的帐户间划拨。